דוח מקורות ושימושים של חברת אלביט הדמיה, בשליטתו של מוטי זיסר, מעלה כי לחברה היקף חובות כולל של כ-3.04 מיליארד שקל. היתרות הכספיות של החברה מסתכמים ב-552 מיליון שקל, כך שלמעשה החוב נטו של החברה עומד על כ-2.49 מיליארד שקל. דוחו הסולו פורסם (יום ד', 30.11.11) במקביל לפרסום הדוחות הרבעוניים של החברה.

הדוח מעלה כי בשנתיים הקרובות מתכוונת החברה להקטין את היקף החובות שלה בגין פרעון קרנות אג"ח ומימוש נכסים אשר בכוונת החברה לבצע בחטיבת המלונות ובאמצעות מכירת מרכזים מסחריים בארה"ב. כמו-כן, בשנתיים הקרובות צפויות אלביט ופלאזה סנטרס, שבבעלות החברה, להקטין את חובות האג"ח שלהן ב-1.1 מיליארד שקל בסך-הכל. אלביט הדמיה צופה קבלת דיבידנדים מפלאזה סנטרס ומודיעה כי תמשיך בתוכניתה לממש מניות בחברות אלביט מדיקל ופלאזה סנטרס.

אגרות החוב של אלביט הדמיה נסחרות בתשואות דו-ספרתיות גבוהות בעקבות החשש כי זיסר יפעל למחזר את חובותיו הפרטיים לבנק הפועלים. בחודש שעבר נחשף ב-News1 כי בנק הפועלים מתכוון לפנות לבית המשפט כדי לממש מניות של חברות ששועבדו לטובת הבנק כנגד יתרת ההלוואות שניתנו לקבוצת החברות הנשלטות על-ידי זיסר.

ההפסד צומצם

בשורה התחתונה, ההפסד של אלביט הדמיה ברבעון הנוכחי המיוחס לבעלי המניות הסתכם ב-40 מיליון שקלמ, מעט פחות ממחצית מהיקף ההפסד ברבעון המקביל אשתקד, שעמד על כ-84.5 מיליון שקל.

ההכנסות המאוחדות לתקופת הדוח הסתכמו ב-258 מיליון שקל לעומת כ-238 מיליון שקל בתקופה המקבילה בשנת 2010. הגידול בהכנסות נבע בעיקר מהרחבת היקף הבעלות בחברת-הבת EPN בסכום של 15 מיליון שקל, משערוך נדל"ן להשקעה ב-20 מיליון שקל המיוחס ל-EPN ומשיפור בפעילות בתי המלון בהולנד, בבלגיה וברומניה. מנגד, העלייה בהכנסות הכוללות מותנה כתוצאה ממכירת מלונות החברה בבריטניה בדצמבר 2010. ההכנסות מפעילות המלונאות והניהול הסתכמה בסך-הכל ב-72 מיליון שקל, בהשוואה ל-99 מיליון שקל ברבעון המקביל.