בחודש אוקטובר הושגה תשואה נומינלית ברוטו בשיעור של 0.24% בפוליסות משתתפות ברווחים. התשואה הנומינלית ברוטו בחודש אוקטובר הייתה 0.24% לעומת תשואה של 2.17% בחודש המקביל אשתקד. התשואה הנומינלית ברוטו המצטברת מסתכמת ב-5.82%, בתקופה המקבילה אשתקד הושגה תשואה של 15%.
חברת הביטוח מנורה השיגה את התשואה ברוטו הנומינלית המצטברת הגבוהה ביותר מתחילת השנה בשיעור של 7.32% (באוקטובר 0.17%). ואילו ביטוח ישיר השיגה את התשואה ברוטו הנומינלית המצטברת הנמוכה ביותר מתחילת השנה בשיעור של 4.25% (באוקטובר 0.22%). כך, על-פי פרסומי אגף שוק ההון באוצר.
ריווחי השקעות ברוטו בחודש אוקטובר 2004 הסתכמו בסך של 224 מיליון ש"ח (בחודש המקביל אשתקד הסתכמו בסך של 1,155 מיליון ש"ח). ריווחי השקעות ברוטו מתחילת שנת 2004 הסתכמו בסך של 2.24 מיליארד ש"ח (בתקופה המקבילה אשתקד הסתכמו בסך של 6.27 מיליארד ש"ח).
שיעור דמי הניהול (קבועים ומשתנים) באוקטובר 2004 היה 0.11%, לעומת החודש המקביל אשתקד - 0.44%. שיעור דמי הניהול (קבועים ומשתנים) מתחילת שנת 2004 היה 1.16%, לעומת התקופה המקבילה אשתקד-2.08%.
דמי הניהול שנגבו מהעמיתים בגין רווחי ההשקעה בחודש אוקטובר הסתכמו בכ-55 מיליון ש"ח, כשבחודש המקביל אשתקד הסתכמו דמי הניהול ב-191 מיליון ש"ח. סך דמי הניהול המצטברים שנגבו מתחילת שנת 2004 מסתכמים ב-542 מיליון ש"ח כשבתקופה המקבילה אשתקד הסתכמו דמי הניהול בכ-750 מיליון ש"ח.
בחודש אוקטובר חל גידול בנכסי השקעה בסך של 460 מיליון ש"ח בפוליסות משתתפות ברווחים של חברות הביטוח וגידול של 5,463 מיליון ש"ח מתחילת השנה.
מהנתונים עולה שחל קיטון בשיעור ההשקעה בפיקדונות בבנקים ובמוסדות כספיים (11%-), באגרות חוב ממשלתיות (3%-) ובמניות (5.3%-). לעומת זאת, חל גידול בשיעור ההחזקה של אגרות חוב קונצרניות (15.8%), במזומנים ושווי מזומנים (2.9%), במתן הלוואות (32.7%) ובזכויות במקרקעין (4.3%). בקרנות נאמנות לא היה כמעט שינוי בשיעור ההחזקה.
יש לציין, שמירב נכסי ההשקעה של חברות ביטוח הינן באיגרות חוב ממשלתיות ואגרות חוב קונצרניות, בשיעור של כ- 56% עד 57%. עם זאת, אפשר לזהות גידול בהשקעות באגרות חוב קונצרניות בשיעור של 2.6 נקודות האחוז, לעומת קיטון של 1.2 נקודות האחוז בהשקעה באגרות חוב ממשלתיות.
